入金入力
顧客コードを指定しての入金処理のほか、地区、担当者、請求グループを指定しての一斉入金も行えます。
- ボタン
- 日付 …
や
ボタンを操作して、入金入力を行う日付を選択します。
- 顧客検索…顧客検索するときはこのボタンを押します。顧客コード欄に直接に顧客のかなを入力しても検索できます。
- 電話検索…電話番号から顧客を検索します
- 行削除 …選択行を削除します
- 全削除 …この画面で入力したデータを全て削除します。やり直すときに使用します。
- 一斉入金…地区・担当者・締日を指定しての顧客を呼び出せます→一斉入金
- 伝票入金…伝票記録で登録済分の入金処理をします→伝票入金
- 記録/終了…入力分を記録し、この画面を閉じます。
- チェック
- 控印刷 …ここにチェックしてから「記録/終了」をクリックするとプレビュー表示されます。その画面をマウスで右クリックすると印刷できます。→プレビューからの印刷
- 入力項目
- 顧客コード …顧客コードを入力します。かな入力で顧客検索が行えます。
- 金額 …入金額を入力します。そのままEnterで前月残と同額が入力されます。
- 区分…入金値引区分から選択します。
- 備考 …必要な場合に入力します。
一斉入金
- 代入する項目…次のいずれかのボタンを押し選択します。
- 地区 …地区を指定して一斉入金
- 担当者…担当者を指定して一斉入金
- 請求Ｇ…請求グループ（締め日）を指定して一斉入金
- 代入する地区・担当者・請求グループ…上記項目で選択した中でひとつの項目をクリックし選択します。
- 入金区分…入金扱い者をクリックします。
- 入金額の代入方法…次のいずれかを選択します。
- 前月残を入金額とする（入金・調整がある場合は代入しない）…前回締後に入金や値引き入力のあったときは代入しない
- 前月残を入金額とする（入金・調整がある場合は差額を代入する）…前回締後に入金や値引きが会ったときは、前月残が0円になるように代入する
- 現在残高を入金額とする…現在の残高が0円になるように代入する
- 入金額を代入しない…入金額を0円で代入し、入金画面で訂正する
- 代入する顧客の制限…次のいずれかを選択します（上覧の選択肢でチェックできる項目が制限されます）
- 前月残高のある顧客のみ
- 現在残高のある顧客のみ
- 指定項目の全ての顧客
- 開始…設定した各項目により入金入力画面にデータを代入します。
- 中止…代入せずに元の画面に戻ります
一斉入金はクレジットや会社引き落としなどで決まって入金になる時や、月末集金でほとんどを集金するときに使用します。必ず元の入金入力画面で確認するようにしてください。